Wereldwijde cryptovalutagrafieken en marktgegevens

De Bitcoin (BTC) dominantie meetwaarde wordt om verschillende redenen belangrijk geacht:

• Indicator voor marktrichting: Bitcoin dominantie kan worden gebruikt om het marktsentiment te begrijpen.Wanneer de dominantie van BTC hoog is, betekent dit over het algemeen dat beleggers meer vertrouwen hebben in Bitcoin ten opzichte van andere cryptovaluta. Dit kan gebeuren in tijden van marktonzekerheid of volatiliteit, wanneer beleggers Bitcoin als een 'veiligere' keuze zien vanwege de grotere omvang en gevestigde reputatie. Daarentegen, wanneer de BTC-dominantie laag is, zou dat kunnen betekenen dat investeerders meer bereid zijn om risico's te nemen met andere cryptovaluta die mogelijk meer opleveren.

• Diversificatie van activa: Voor beleggers kan inzicht in Bitcoin-dominantie helpen bij het nemen van beslissingen over het diversifiëren van hun portefeuille. Als de Bitcoin-dominantie hoog is, kunnen ze overwegen om te diversifiëren naar andere cryptovaluta om het risico te verminderen.Als de Bitcoin-dominantie laag is, zien ze dit misschien als een kans om te investeren in Bitcoin.

• Indicator voor maturiteit van de markt: Bitcoin was de eerste cryptovaluta en heeft lange tijd de markt volledig gedomineerd.Echter, naarmate de cryptocurrency markt evolueert, zijn er veel andere cryptovaluta ontstaan met unieke functies en use cases.Daarom wordt een afname van de Bitcoin-dominantie in de loop van de tijd door sommigen gezien als een teken dat de cryptovalutamarkt meer matuur en gevarieerd wordt.

• Handelsstrategie: Handelaren kijken vaak naar de dominantie van Bitcoin om te beslissen of ze in Bitcoin of in altcoins (alle andere cryptovaluta) willen investeren. Wanneer de Bitcoin-dominantie toeneemt, zouden handelaren hun activa naar Bitcoin kunnen verplaatsen in de verwachting dat het beter zal presteren dan altcoins. Daarentegen, als de bitcoin-dominantie afneemt, zouden handelaren hun activa kunnen verplaatsen naar altcoins in de verwachting dat deze hogere rendementen zullen bieden.

Het is echter de moeite waard om op te merken dat hoewel de Bitcoin-dominantie enige inzichten kan opleveren, het geen definitieve gids is voor de beleggingsstrategie of de gezondheid van de markt. De cryptovalutamarkt wordt beïnvloed door veel complexe factoren, en de dominantie van Bitcoin is slechts een deel van het plaatje.

De index maakt gebruik van meerdere belangrijke componenten om waardevolle inzichten in het marktsentiment te bieden:

1. Prijsmomentum: Het analyseert de prijsprestaties van de top 10 cryptomunten (exclusief stablecoins) op basis van marktkapitalisatie, inclusief BTC, ETH, XRP, BNB en DOGE, om de trends over een breder scala aan activa vast te leggen.

2. Volatiliteit: De index omvat de Volmex Implied Volatility Indices, BVIV en EVIV, die toekomstgerichte maatstaven bieden van de verwachte volatiliteit op jaarbasis over 30 dagen voor BTC en ETH.

3. Derivatenmarkt: De index maakt gebruik van Glassnode Options Open Interest Put/Call Ratio-gegevens over Bitcoin- en Ethereum-optiecontracten om het beleggerssentiment over een gematigd tijdsbestek weer te geven. Een hogere verhouding tussen 'puts en calls' duidt op angst, wat wijst op dalende verwachtingen.

4. Marktsamenstelling: De relatieve totale waarde van BTC op de markt dient als een essentiële indicator van het marktsentiment. Hiervoor wordt de stablecoin supply ratio (SSR) gebruikt, die de verhouding meet tussen de marktkapitalisatie van Bitcoin en de totale marktkapitalisatie van grote stablecoins.

5.Eigen gegevens van CMC: De index analyseert zoekgegevens over sociale trends op trefwoorden en de betrokkenheid van gebruikers om het marktsentiment, de interesse van de detailhandel en opkomende trends te peilen.

Deze informatie identificeert de munten en projecten die de meeste belangstelling genereren en de thema’s die het marktsentiment bepalen.

Open interest (OI) is de totale waarde van uitstaande derivatencryptocontracten die nog niet zijn afgewikkeld. Deze derivatencontracten kunnen bestaan uit eeuwigdurende contracten, futures-contracten, optiecontracten of andere soorten financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan een onderliggende cryptovaluta, zoals Bitcoin of Ethereum.

Open interest is een belangrijke maatstaf die door handelaren, analisten en investeerders wordt gebruikt om het marktsentiment te beoordelen en om de liquiditeit en de algehele interesse in cryptovaluta-derivaten te meten. Het is belangrijk om te begrijpen dat open interest niet hetzelfde is als handelsvolume. Het handelsvolume vertegenwoordigt het totale aantal contracten dat gedurende een bepaalde periode wordt verhandeld, terwijl de open interest het totale aantal contracten vertegenwoordigt dat nog steeds actief is en niet is gecompenseerd door een tegengestelde transactie.

De relatie tussen open interest en prijsbewegingen kan inzicht verschaffen in markttrends. Als de open interest bijvoorbeeld samen met de stijgende prijzen toeneemt, kan dit erop wijzen dat er nieuw geld de markt binnenstroomt en dat er sprake is van een bullish sentiment. Daarentegen, als de open interest daalt terwijl de prijzen dalen, kan dit erop wijzen dat handelaren hun posities afbouwen, wat kan duiden op een dalend sentiment.

Handelaren letten ook op veranderingen in de open interest, omdat aanzienlijke stijgingen of dalingen kunnen wijzen op potentiële verschuivingen in het marktsentiment en op de mogelijkheid van verhoogde volatiliteit.

Over het geheel genomen is open interest een essentieel datapunt voor inzicht in de derivatenmarkt en kan het waardevolle inzichten opleveren voor handelaren en analisten in de crypto-ruimte.