Gráficos de Criptomoedas e Dados do Mercado em Tempo Real

A métrica de dominância do Bitcoin (BTC) é considerada importante por vários motivos:

• Ela é um indicador da direção do mercado: a dominância do Bitcoin pode ser usada para entender o sentimento do mercado. Quando a dominância do BTC é alta, geralmente implica que os investidores estão mais confiantes no Bitcoin em relação a outras criptomoedas. Isto pode ocorrer em tempos de incerteza ou de volatilidade do mercado, quando os investidores podem ver o Bitcoin como uma aposta “mais segura” devido ao seu tamanho e reputação estabelecida. Por outro lado, quando a dominância do BTC é baixo, isso pode significar que os investidores estão mais dispostos a assumir riscos em outras criptomoedas com recompensas potencialmente mais altas.

• Diversificação de ativos: Para os investidores, compreender a dominância do Bitcoin pode ajudar a orientar as decisões sobre a diversificação do seu portfólio. Se a dominância do Bitcoin for alta, eles poderão considerar a diversificação para outras criptomoedas para reduzir o risco. Se a dominância do Bitcoin for baixa, eles poderão ver isso como uma oportunidade de investir em Bitcoin.

• Indicador de maturidade do mercado: Bitcoin foi a primeira criptomoeda e por muito tempo dominou completamente o mercado. No entanto, à medida que o mercado de criptomoedas amadurece, muitos outros criptoativos foram desenvolvidos com recursos e casos de uso exclusivos. Portanto, um declínio na dominância do Bitcoin ao longo do tempo é visto por alguns como um sinal de que o mercado de criptomoedas está se tornando mais maduro e diversificado.

• Estratégia de negociação: Os traders muitas vezes olham para a dominância do Bitcoin para decidir se investem em Bitcoin ou em altcoins (todas as outras criptomoedas). Quando a dominância do Bitcoin está aumentando, os traders podem transferir seus ativos para o Bitcoin esperando que ele supere as altcoins. Por outro lado, se a dominância do Bitcoin estiver diminuindo, os traders poderão transferir seus ativos para altcoins, esperando que proporcionem retornos mais elevados.

É importante notar, no entanto, que embora a dominância do Bitcoin possa fornecer alguns insights, não é um guia definitivo para a estratégia de investimento ou a saúde do mercado. O mercado de criptomoedas é influenciado por muitos fatores complexos, e a dominância do Bitcoin é apenas uma parte do quadro.

O índice utiliza vários componentes principais para fornecer informações valiosas sobre o sentimento do mercado:

1. Momentum do preço: analisa o desempenho dos preços das 10 principais criptomoedas (excluindo stablecoins) por capitalização de mercado, incluindo BTC, ETH, XRP, BNB e DOGE, a fim de capturar as tendências em uma gama mais ampla de ativos.

2.Volatilidade: O índice incorpora os Índices de Volatilidade Implícita Volmex, BVIV e EVIV, que fornecem medidas prospectivas de volatilidade esperada anualizada ao longo de 30 dias para BTC e ETH.

3.Mercado de derivativos: O índice usa dados das taxas de contratos em aberto de opções call/put da Glassnode em contratos de opções de Bitcoin e Ethereum para indicar o sentimento do investidor durante um período de tempo moderado. Uma proporção maior de opções de compra indica medo, sugerindo expectativas de baixa.

4.Composição do mercado: O valor agregado relativo do BTC no mercado serve como um indicador vital do sentimento do mercado. O índice de oferta de stablecoin (SSR) é empregado para esse fim, medindo a relação entre a capitalização de mercado do Bitcoin e a capitalização de mercado total das principais stablecoins.

5. Dados de propriedade da CMC: O índice analisa dados de pesquisa de palavras-chave de tendências sociais e métricas de envolvimento do usuário para avaliar o sentimento do mercado, o interesse do varejo e as tendências emergentes. Esta informação identifica as moedas e projetos que geram mais interesse e os temas que impulsionam o sentimento do mercado.

Os contratos em aberto (OI) são o valor total dos contratos de derivativos de criptomoedas pendentes que ainda não foram liquidados.Estes contratos de derivativos podem incluir contratos perpétuos, contratos de futuros, contratos de opções ou outros tipos de instrumentos financeiros cujo valor deriva de uma criptomoeda subjacente, como Bitcoin ou Ethereum.

Os contratos em aberto são uma métrica chave usada por traders, analistas e investidores para avaliar o sentimento do mercado e avaliar a liquidez e o interesse geral em derivativos de criptomoedas.É importante compreender que contratos em aberto não são o mesmo que volume de negociação. O volume de negociação representa o número total de contratos negociados durante um determinado período, enquanto os contratos em aberto representam o número total de contratos que ainda estão ativos e não foram compensados por uma negociação oposta.

A relação entre contratos em aberto e movimento de preços pode fornecer insights sobre as tendências do mercado. Por exemplo, se o contrato em aberto aumentar juntamente com o aumento dos preços, isso pode indicar que novo dinheiro está entrando no mercado e que há um sentimento de alta. Por outro lado, se os contratos em aberto diminuírem enquanto os preços estão caindo, isso pode sugerir que os traders estão liquidando as suas posições, possivelmente indicando um sentimento de baixa.

Os traders também prestam atenção às mudanças nos contratos em aberto, uma vez que aumentos ou diminuições significativas podem sinalizar potenciais mudanças no sentimento do mercado e o possível aumento da volatilidade.

No geral, os contratos em aberto são um dado essencial para a compreensão do mercado de derivativos e podem fornecer informações valiosas para traders e analistas no espaço das criptomoedas.