Globalne wykresy kryptowalut na żywo i dane rynkowe

Wskaźnik dominacji Bitcoina (BTC) jest uważany za ważny z kilku powodów:

• Wskaźnik kierunku rynku: Dominacja Bitcoina może być wykorzystana do analizy nastrojów rynkowych. Gdy dominacja BTC jest wysoka, zazwyczaj oznacza to, że inwestorzy są bardziej pewni Bitcoina w stosunku do innych kryptowalut. Może to mieć miejsce w czasach niepewności rynkowej, kiedy inwestorzy mogą postrzegać Bitcoina jako "bezpieczniejszy" zakład ze względu na jego większy rozmiar i bardziej ugruntowaną reputację. I odwrotnie, gdy dominacja BTC jest niska, może to oznaczać, że inwestorzy są skłonni do podejmowania ryzyka związanego z innymi, potencjalnie bardziej opłacalnymi kryptowalutami.

• Dywersyfikacja aktywów: Dla inwestorów analiza dominacji Bitcoina może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących dywersyfikacji portfela. Jeśli dominacja Bitcoina jest wysoka, mogą rozważyć dywersyfikację na inne kryptowaluty, aby zmniejszyć ryzyko. Jeśli dominacja Bitcoina jest niska, mogą postrzegać to jako okazję do zainwestowania w Bitcoina.

• Wskaźnik dojrzałości rynku: Bitcoin był pierwszą kryptowalutą i przez długi czas całkowicie zdominował rynek. Jednak w miarę dojrzewania rynku kryptowalut opracowano wiele innych aktywów kryptograficznych z unikalnymi funkcjami. Dlatego też spadek dominacji Bitcoina jest postrzegany przez niektórych jako oznaka, że rynek kryptowalut staje się bardziej dojrzały i zróżnicowany.

• Strategia handlowa: Inwestorzy często sprawdzają dominację Bitcoina, aby zdecydować, czy inwestować w Bitcoina czy altcoiny (wszystkie inne kryptowaluty). Gdy dominacja Bitcoina rośnie, inwestorzy mogą przenosić swoje aktywa do Bitcoina, oczekując, że osiągnie lepsze wyniki od altcoinów. I odwrotnie, jeśli dominacja Bitcoina spada, inwestorzy mogą przenieść swoje aktywa do altcoinów, oczekując, że zapewnią wyższe zyski.

Warto zauważyć, że chociaż dominacja Bitcoina może ułatwić przewidywania, nie jest to ostateczny przewodnik po strategii inwestycyjnej lub kondycji rynku. Na rynek kryptowalut ma wpływ wiele złożonych czynników, a dominacja Bitcoina to tylko część obrazu.

Indeks wykorzystuje wiele kluczowych składników, aby zapewnić cenny wgląd w nastroje rynkowe:

1. dynamika cen: Analizuje wyniki cenowe 10 top kryptowalut (z wyłączeniem stablecoinów) według kapitalizacji rynkowej, w tym BTC, ETH, XRP, BNB i DOGE, w celu uchwycenia trendów w szerszym zakresie aktywów.

2.Zmienność: Indeks obejmuje indeksy Volmex Implied Volatility Indices, BVIV i EVIV, które zapewniają miary oczekiwanej zmienności w ciągu 30 dni dla BTC i ETH.

3. Rynek instrumentów pochodnych: Indeks wykorzystuje dane Glassnode Options Open Interest Put/Call Ratio dotyczące kontraktów na opcje Bitcoin i Ethereum, aby przewidzieć nastroje inwestorów w umiarkowanych ramach czasowych. Wyższy stosunek opcji sprzedaży do opcji kupna wskazuje na strach, sugerując oczekiwania spadków.

4. Skład rynku: Względna zagregowana wartość BTC na rynku służy jako istotny wskaźnik nastrojów rynkowych. W tym celu wykorzystywany jest wskaźnik podaży stablecoinów (SSR), mierzący stosunek kapitalizacji rynkowej Bitcoina do całkowitej kapitalizacji rynkowej głównych stablecoinów.

5.CMC dane własne: Indeks analizuje dane wyszukiwania słów kluczowych, trendów społecznościowych i wskaźniki zaangażowania użytkowników w celu oceny nastrojów rynkowych, zainteresowania klientów detalicznych i pojawiających się trendów. Informacje te identyfikują monety i projekty generujące największe zainteresowanie oraz tematy wpływające na nastroje rynkowe.

Otwarte pozycje (OI) to całkowita wartość pozostających w obrocie kontraktów kryptowalutowych, które nie zostały jeszcze rozliczone. Te kontrakty pochodne mogą obejmować kontrakty wieczyste, kontrakty futures, kontrakty opcyjne lub inne rodzaje instrumentów finansowych, czerpiące swoją wartość z bazowej kryptowaluty, takiej jak Bitcoin lub Ethereum.

Otwarte pozycje to kluczowy wskaźnik wykorzystywany przez traderów, analityków i inwestorów do oceny nastrojów rynkowych oraz płynności i ogólnego zainteresowania kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi. Ważne jest, aby zrozumieć, że otwarte pozycje to nie to samo, co wolumen obrotu. Wolumen obrotu reprezentuje całkowitą liczbę kontraktów będących przedmiotem obrotu w określonym okresie, podczas gdy otwarte pozycje reprezentują całkowitą liczbę aktywnych kontraktów, które nie zostały zrównoważone przez przeciwstawną transakcję.

Zależność między otwartymi pozycjami a ruchem cen może zapewnić wgląd w trendy rynkowe. Na przykład, jeśli otwarte pozycje rosną wraz ze wzrostem cen, może to wskazywać, że na rynek napływają nowe pieniądze i panuje przekonanie o nadchodzących wzrostach. I odwrotnie, jeśli otwarte pozycje spadają, podczas gdy ceny spadają, może to sugerować, że inwestorzy wycofują swoje pozycje, co wskazuje na przekonanie o spadkach.

Traderzy zwracają również uwagę na zmiany w otwartych pozycjach, ponieważ znaczące wzrosty lub spadki mogą sygnalizować potencjalne zmiany nastrojów rynkowych i potencjalne zwiększenie zmienności.

Ogólnie rzecz biorąc, otwarte pozycje są istotnymi danymi dla zrozumienia rynku instrumentów pochodnych i mogą dostarczyć cennych informacji dla handlowców i analityków w przestrzeni kryptowalut.