Biểu đồ tiền điện tử trực tiếp & dữ liệu thị trường

Chỉ số thống trị của Bitcoin (BTC) được coi là quan trọng vì nhiều lý do:

• Chỉ báo về hướng thị trường: Sự thống trị của Bitcoin có thể được sử dụng để hiểu tâm lý thị trường.Khi tỷ lệ thống trị của BTC cao, điều đó thường ngụ ý rằng các nhà đầu tư tin tưởng hơn vào Bitcoin so với các loại tiền điện tử khác.Điều này có thể xảy ra trong thời điểm thị trường không chắc chắn hoặc biến động, khi các nhà đầu tư có thể coi Bitcoin là một khoản tiền cược 'an toàn hơn' vì nó có quy mô lớn hơn và danh tiếng lâu đời hơn.Ngược lại, khi tỷ lệ thống trị của BTC thấp, điều đó có thể có nghĩa là nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn đối với các loại tiền điện tử khác có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn.

• Đa dạng hóa tài sản: Đối với các nhà đầu tư, hiểu được sự thống trị của Bitcoin có thể giúp đưa ra quyết định về việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ.Nếu tỷ lệ thống trị của Bitcoin cao, họ có thể xem xét đa dạng hóa sang các loại tiền điện tử khác để giảm thiểu rủi ro.Nếu tỷ lệ thống trị của Bitcoin thấp, họ có thể coi đây là cơ hội để đầu tư vào Bitcoin.

• Chỉ báo độ trưởng thành thị trường: Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên và hoàn toàn thống trị thị trường trong một thời gian dài.Tuy nhiên, khi thị trường tiền điện tử phát triển, nhiều tài sản tiền điện tử khác đã được phát triển với các tính năng và trường hợp sử dụng độc đáo.Do đó, sự suy giảm về tỷ lệ thống trị của Bitcoin theo thời gian được một số người coi là dấu hiệu cho thấy thị trường tiền điện tử đang trở nên trưởng thành và đa dạng hơn.

• Chiến lược giao dịch: Nhà giao dịch thường xem xét sự thống trị của Bitcoin để quyết định nên đầu tư vào Bitcoin hay altcoin (tất cả các loại tiền điện tử khác).Khi tỷ lệ thống trị của Bitcoin ngày càng tăng, nhà giao dịch có thể chuyển tài sản của họ sang Bitcoin với kỳ vọng nó sẽ hoạt động tốt hơn các altcoin.Ngược lại, nếu tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm dần, nhà giao dịch có thể chuyển tài sản của họ sang các altcoin với kỳ vọng chúng mang lại lợi nhuận cao hơn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù sự thống trị của Bitcoin có thể cung cấp một số thông tin chi tiết nhưng nó không phải là hướng dẫn chính xác về chiến lược đầu tư hoặc sức khỏe thị trường.Thị trường tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố phức tạp, và sự thống trị của Bitcoin chỉ là một phần của bức tranh.

Chỉ số này sử dụng nhiều thành phần chính để cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường:

1. Động lượng giá: Nó phân tích hiệu suất giá của 10 coin tiền điện tử hàng đầu (không bao gồm stablecoin) theo vốn hóa thị trường, bao gồm BTC, ETH, XRP, BNB và DOGE, để nắm bắt xu hướng trên phạm vi tài sản rộng hơn.

2. Tính biến động: Chỉ số này kết hợp các Chỉ số Biến động Ngụ ý của Volmex (Volmex Implied Volatility Indice), BVIV và EVIV, cung cấp các thước đo hướng tới tương lai về mức độ biến động dự kiến hàng năm trong 30 ngày đối với BTC và ETH.

3. Thị trường phái sinh: Chỉ số này sử dụng dữ liệu Tỷ lệ Đặt/Gọi (Put/Call) khối lượng mở (Open Interest) của quyền chọn Glassnode trên các hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum để biểu thị tâm lý của nhà đầu tư trong một khung thời gian vừa phải.Tỷ lệ Put/Call cao hơn cho thấy sự sợ hãi, cho thấy kỳ vọng giảm giá.

4. Thành phần thị trường: Giá trị tổng hợp tương đối của BTC trên thị trường đóng vai trò là chỉ báo quan trọng về tâm lý thị trường.Tỷ lệ cung cấp stablecoin (Stablecoin Supply Ratio - SSR) được sử dụng cho mục đích này, đo lường tỷ lệ giữa vốn hóa thị trường của Bitcoin và tổng vốn hóa thị trường của các stablecoin chính.

5. Dữ liệu độc quyền của CMC: Chỉ số sẽ phân tích dữ liệu tìm kiếm từ khóa nổi bật trên mạng xã hội và số liệu tương tác của người dùng để đánh giá tâm lý thị trường, sở thích bán lẻ và các xu hướng mới nổi.Thông tin này sẽ xác định các coin và dự án tạo ra nhiều sự quan tâm nhất cũng như các chủ đề thúc đẩy tâm lý thị trường.

Khối lượng mở (OI) là tổng giá trị của các hợp đồng tiền điện tử phái sinh chưa được thanh toán.Các hợp đồng phái sinh này có thể bao gồm hợp đồng vĩnh viễn, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn hoặc các loại công cụ tài chính khác có giá trị từ một loại tiền điện tử cơ sở, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum.

Khối lượng mở là thước đo quan trọng được các nhà giao dịch, nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng để đánh giá tâm lý thị trường cũng như đánh giá tính thanh khoản và mối quan tâm chung đối với các công cụ phái sinh tiền điện tử.Điều quan trọng là phải hiểu rằng khối lượng mở không giống như khối lượng giao dịch.Khối lượng giao dịch thể hiện tổng số hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian xác định, trong khi khối lượng mở thể hiện tổng số hợp đồng vẫn đang hoạt động và chưa được bù đắp bởi một giao dịch ngược lại.

Mối quan hệ giữa khối lượng mở và biến động giá có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng thị trường.Ví dụ: nếu khối lượng mở tăng cùng với giá tăng, điều đó có thể cho thấy tiền mới đang chảy vào thị trường và có tâm lý lạc quan.Ngược lại, nếu khối lượng mở giảm trong khi giá giảm, điều đó có thể gợi ý rằng các nhà giao dịch đang rút bớt vị thế của họ, có thể cho thấy tâm lý giảm giá.

Nhà giao dịch cũng chú ý đến những thay đổi trong khối lượng mở, vì việc tăng hoặc giảm đáng kể có thể báo hiệu những thay đổi tiềm ẩn trong tâm lý thị trường và khả năng biến động gia tăng.

Nhìn chung, khối lượng mở là một điểm dữ liệu cần thiết để hiểu thị trường phái sinh và có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà giao dịch và nhà phân tích trong không gian tiền điện tử.